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ISIN: XS2788042245

Vanilla Blue Chip Portfolio

Top-Positionen:

Überblick

Was ist der Vanilla Blue Chip Portfolio ETP?

Das Vanilla Funds Blue Chip Portfolio investiert in in den USA notierte Aktien und wird aktiv verwaltet, wobei die Sektoren mit der vielversprechendsten langfristigen Wertentwicklung ausgewählt werden. Gewichtung und Auswahl der Aktien werden fortlaufend anhand einer Reihe technischer und fundamentaler Kennzahlen bestimmt.

Qualitäts-Large-Caps

Erhalten Sie ein Engagement in einer Auswahl großer, etablierter Unternehmen, die für finanzielle Stabilität, Zuverlässigkeit und eine lange Wachstumshistorie bekannt sind.

Multithematisch

Schwerpunkt auf globalen Themen und Sektoren mit hoher Überzeugung, mit Fokus auf die USA.

Aktiv verwaltet

Die Strategie wählt die vielversprechendsten Sektoren auf Basis kombinierter Momentum- und makroökonomischer Signale aus.

NAV per 22 Oct 2026

$13.27

52 Wo.: $12.32 - $13.88

NAV-Veränderung (1 Tag)

-0.02 (-0.15%)

per 22 Oct 2026

NAV-Gesamtrendite

YTD: 3.99 %

per 22 Oct 2026

AUM

$17,703,150

per 22 Oct 2026

Name Ticker Gewichtung SEDOL Marktpreis Währung Gehaltene Aktien Marktwert
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK B 15.28% 2073390 $546.97 USD 4,947.00 $2,705,860.59
ELI LILLY & CO LLY 6.72% 2516152 $1,306.69 USD 911.00 $1,190,394.59
MICROSOFT CORP MSFT 6.62% 2588173 $521.08 USD 2,250.00 $1,172,430.00
APPLE INC AAPL 6.49% 2046251 $348.22 USD 3,299.00 $1,148,777.78
JOHNSON & JOHNSON JNJ 5.89% 2475833 $267.61 USD 3,899.00 $1,043,411.39
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM 5.42% 2113382 $412.35 USD 2,326.00 $959,126.10
ALPHABET INC-CL C GOOG 5.38% BYY88Y7 $320.76 USD 2,971.00 $952,977.96
NVIDIA CORP NVDA 5.13% 2379504 $212.21 USD 4,277.00 $907,622.17
WALMART INC WMT 4.97% 2936921 $121.12 USD 7,271.00 $880,663.52
COCA-COLA CO/THE KO 4.87% 2206657 $95.34 USD 9,038.00 $861,682.92
ABBVIE INC ABBV 4.32% B92SR70 $285.19 USD 2,684.00 $765,449.96
META PLATFORMS INC-CLASS A META 4.25% B7TL820 $648.85 USD 1,159.00 $752,017.15
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3.71% 2704407 $165.59 USD 3,962.00 $656,067.58
ASTRAZENECA PLC AZN 3.19% B01DCL2 $172.57 USD 3,277.00 $565,511.89
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 2.84% 2090571 $45.20 USD 11,113.00 $502,307.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 2.58% 2886907 $676.54 USD 674.00 $455,987.96
INTEL CORP INTC 2.43% 2463247 $85.49 USD 5,031.00 $430,100.19
ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR BUD 2.31% B3P93Y7 $85.49 USD 4,780.00 $408,642.20
TARGET CORP TGT 2.30% 2259101 $158.11 USD 2,574.00 $406,975.14
AT&T INC T 2.09% 2831811 $22.74 USD 16,298.00 $370,616.52
LAM RESEARCH CORP LRCX 1.86% BSML4N7 $230.15 USD 1,431.00 $329,344.65
NEBIUS GROUP NV NBIS 1.35% B5BSZB3 $159.17 USD 1,505.00 $239,550.85
Cash N/A -0.01% N/A $1.00 USD -2,368.87 $-2,368.87

Börsennotierungen & Ticker

Börse Basiswährung Handelswährung Börsenkürzel ISIN SEDOL BBG Ticker WKN Notierungsdatum
London Stock Exchange USD USD VPCU XS2788042245 BP9QFB9 VPCU LN N/A 26 Mar 2024
London Stock Exchange USD GBP VPCG XS2788042245 BP9QFC0 VPCG LN N/A 26 Mar 2024

Eckdaten

Anlageberater

Name des Unternehmens
Investor Relations
Compliance-Kontakt
Website des Unternehmens
Kontakt
Aufsichtsbehörde

Struktur

Struktur
ETP
Domizil
Irland
Replikationsmethode
Physisch
Dividenden
Reinvestiert
Basiswert
BASKET
Zielgewichtungen
Neugewichtungsfrequenz

Gebühren

Jährliche Verwaltungsgebühr
1.30%
Zinsen auf Barguthaben
Performancegebühr
Gebühr für die Ausgabe neuer Wertpapiere
5.00%

Wichtige Dienstleister

Emittent
Leverage Shares plc
Arranger
Leverage Shares Management Company Limited
Treuhänder
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Emissions- und Zahlstelle
U.S. Bank Europe DAC
Registerstelle
U.S. Bank Europe DAC
Portfolioadministratoren
Flexinvest Limited
Anbieter der Wertpapierleihe und Verwahrstelle
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Feststellungsstelle
Calculation Agent Services LLC
Erster autorisierter Teilnehmer
BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited, Flow Traders and others
Sponsor
Factsheet
2026-10 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-09 UK DE ES FR IT NL PL SV
Reportable Income EMT Ergänzende Treuhandverträge