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ISIN: XS2944878912

Vanilla Global Balanced

Top-Positionen:

Überblick

Was ist der Vanilla Global Balanced ETP?

Der Vanilla Global Balanced ETP ist ein aktiv verwalteter ETP, der in an der London Stock Exchange notierte Exchange Traded Products verschiedener Anlageklassen (darunter Aktien, Anleihen und Rohstoffe) und Regionen investiert, mit dem Ziel, die Portfoliorendite zu maximieren und das Portfoliorisiko über einen Zeitraum von 5 Jahren auf ein Volatilitätsniveau zwischen 10 % und 15 % zu begrenzen (die „Anlagestrategie“). Gewichtung und Auswahl dieser ETPs (die „Referenzwerte“) werden höchstens monatlich anhand einer Reihe technischer und fundamentaler Kennzahlen neu gewichtet.

Qualitäts-Large-Caps

Erhalten Sie ein Engagement in einer Auswahl großer, etablierter Unternehmen, die für finanzielle Stabilität, Zuverlässigkeit und eine lange Wachstumshistorie bekannt sind.

Multithematisch

Schwerpunkt auf globalen Themen und Sektoren mit hoher Überzeugung, mit Fokus auf die USA.

Aktiv verwaltet

Die Strategie wählt die vielversprechendsten Sektoren auf Basis kombinierter Momentum- und makroökonomischer Signale aus.

NAV per 22 Oct 2026

£10.22

52 Wo.: £10.11 - £10.84

NAV-Veränderung (1 Tag)

-0.12 (-1.16%)

per 22 Oct 2026

NAV-Gesamtrendite

YTD: -1.92 %

per 22 Oct 2026

AUM

£5,004,837

per 22 Oct 2026

Name Ticker Gewichtung SEDOL Marktpreis Währung Gehaltene Aktien Marktwert
Avantis Global Equity UCITS ETF Acc AVCG 12.93% BT21VH7 $20.93 GBP 30,927.00 $647,147.48
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) IEEM 9.18% B0M6317 $4,584.75 GBP 10,025.00 $459,621.19
ISHARES GBP ULTRASHORT BOND ERNS 7.21% BCRY644 $100.98 GBP 3,573.00 $360,801.54
iShares S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) IUSA 6.32% 3144206 $5,707.50 GBP 5,546.00 $316,537.95
ISHARES UK GILTS 0-5YR UCITS IGLS 6.11% B4WXJK7 $125.31 GBP 2,442.00 $306,007.02
iShares ? Corp Bond 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) IS15 6.06% B5L65R3 $99.72 GBP 3,043.00 $303,447.96
L&G LONG DATED ALL COMMOD CMFP 5.69% B51WGY5 $2,467.00 GBP 11,537.00 $284,617.79
AM US INFLN EXP 10Y-ETF ACC INFG 4.73% BYMYCC3 $10,605.00 GBP 2,231.00 $236,597.55
XTrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C XXTW 4.69% BS3BDS4 $106.88 GBP 2,197.00 $234,815.36
AM EURO INFL EXP 2-10Y-ETF A INFL 4.62% BYMYC89 $10,247.00 GBP 2,255.00 $231,069.85
ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D WENS 4.26% BP9M3S0 $7.91 GBP 26,960.00 $213,145.76
ISHARES USD TIPS 0-5 TP05 4.17% BDQYWQ6 $366.40 GBP 56,905.00 $208,499.92
Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EQQQ 4.01% B0GL4T3 $53,239.00 GBP 377.00 $200,711.03
VANECK DEFENSE ETF DFNG 3.86% BR1H1S3 $42.64 GBP 4,533.00 $193,287.12
XTrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D XDJP 3.36% B98DR24 $3,095.00 GBP 5,433.00 $168,151.35
VANG USDEMGVB USDD VEMT 2.94% BYM2X68 $31.20 GBP 4,715.00 $147,108.00
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF (Dist) INRG 2.77% B1Y9MZ8 $694.00 GBP 19,991.00 $138,737.54
VANECK SEMICONDUCTOR ETF SMGB 2.57% BLN9ZL6 $72.53 GBP 1,774.00 $128,668.22
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF (Acc) VPNG 2.46% BMT7LB3 $16.89 GBP 7,285.00 $123,029.08
WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc QWTM 1.96% BSVJS74 $2,409.50 GBP 4,079.00 $98,283.51
Cash N/A 0.09% N/A $1.00 GBP 4,551.49 $4,551.49

Börsennotierungen & Ticker

Börse Basiswährung Handelswährung Börsenkürzel ISIN SEDOL BBG Ticker WKN Notierungsdatum
London Stock Exchange GBP USD VPBU XS2944878912 BR54FM2 VPBU LN N/A 05 Dec 2024
London Stock Exchange GBP GBP VPBG XS2944878912 BR54FN3 VPBG LN N/A 05 Dec 2024

Eckdaten

Anlageberater

Name des Unternehmens
Investor Relations
Compliance-Kontakt
Website des Unternehmens
Kontakt
Aufsichtsbehörde

Struktur

Struktur
ETP
Domizil
Irland
Replikationsmethode
Physisch
Dividenden
Reinvestiert
Basiswert
BASKET
Zielgewichtungen
Neugewichtungsfrequenz

Gebühren

Jährliche Verwaltungsgebühr
1.30%
Zinsen auf Barguthaben
Performancegebühr
Gebühr für die Ausgabe neuer Wertpapiere
5.00%

Wichtige Dienstleister

Emittent
Leverage Shares plc
Arranger
Leverage Shares Management Company Limited
Treuhänder
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Emissions- und Zahlstelle
U.S. Bank Europe DAC
Registerstelle
U.S. Bank Europe DAC
Portfolioadministratoren
Flexinvest Limited
Anbieter der Wertpapierleihe und Verwahrstelle
Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Feststellungsstelle
Calculation Agent Services LLC
Erster autorisierter Teilnehmer
BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited, Flow Traders and others
Sponsor
Factsheet
2026-10 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-09 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-08 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-07 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-06 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-05 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-04 UK DE ES FR IT NL PL SV
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