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ISIN: XS3388191531

CCF Peso Global Balanced

Top-Positionen:

Überblick

Was ist der CCF Peso Global Balanced ETP?

Die CCF Peso Global Balanced Investment Strategy ist eine Strategie, die den Solactive Global Balanced Strategy Mexican Peso Hedged NTR Index abzüglich Gebühren abbilden soll.

Multi-Asset-Lösung in mexikanischen Pesos

Erhalten Sie mit einer einzigen Transaktion ein ausgewogenes Engagement in Aktien, Anleihen und Rohstoffen (40/58/2).

Ausgewogenes Wachstumspotenzial

Diversifikation über Anlageklassen und Regionen hinweg für risikokontrolliertes Wachstum.

Global und multithematisch

Global diversifiziert (mit Fokus auf die USA) und mit Schwerpunkt auf ausgewählten Themen mit hoher Überzeugung.

NAV per 29 Oct 2026

$9.76

52 Wo.: $9.75 - $10.13

NAV-Veränderung (1 Tag)

-0.06 (-0.61%)

per 29 Oct 2026

NAV-Gesamtrendite

YTD: -2.43 %

per 29 Oct 2026

AUM

$2,873,406

per 29 Oct 2026

Name Ticker Gewichtung SEDOL Marktpreis Währung Gehaltene Aktien Marktwert
ISHARES CORE S&P 500 MXN-H A CSPXX 35.46% BL3J3G7 $1,909.20 MXN 10,040.00 $1,018,885.70
ISHARES USD TRSRY 1-3Y MXNHA IBTMXX 12.08% BDDRHB8 $9,010.50 MXN 725.00 $347,237.98
VANG USD CB1-3 ETF MXN H ACC VMCAX 12.06% BMXDS94 $2,809.40 MXN 2,321.00 $346,600.39
ISHARES CORE MSCI EUROPE MHA IMEAX 9.18% BL4KKW4 $1,571.10 MXN 3,160.00 $263,895.05
ISHARES USD HY CORP MXN-H A IHYMXX 5.88% BDDRH96 $1,024.10 MXN 3,103.00 $168,913.54
ISHARES USD CORP BOND MXNHA LQDMX 5.31% BLF5J43 $7,430.00 MXN 386.00 $152,446.15
ISHARES CORE MSCI JP - MXNHA IJPAX 4.34% BL4KKV3 $2,283.00 MXN 1,027.00 $124,628.30
ISHARES JPM USD EM BND MXNHA EMBMXX 4.16% BDDRH41 $929.90 MXN 2,420.00 $119,616.73
ISHARES USD TRSRY 3-7YR MHA I37MX 3.79% BPJN0Z9 $6,806.00 MXN 301.00 $108,892.70
ISHARES US TREAS 0-1YR MXN IB1MXX 3.01% BJ5JMP3 $9,555.50 MXN 170.00 $86,346.09
WT PHYSICAL SWISS GOLD SGBS 2.96% B588CD7 $383.21 USD 222.00 $85,072.62
Cash N/A 1.77% N/A $1.00 USD 50,870.69 $50,870.69

Börsennotierungen & Ticker

Börse Basiswährung Handelswährung Börsenkürzel ISIN SEDOL BBG Ticker WKN Notierungsdatum
London Stock Exchange USD USD BALP XS3388191531 BNDWDG0 BALP LN N/A 26 Aug 2026

Eckdaten

Indexdetails

Indexname
Solactive Global Balanced Strategy Mexican Peso Hedged NTR Index
Indexanbieter
Bloomberg-Ticker des Index
Gewichtungsmethode
Feste, individuelle Gewichtungen
Neugewichtungsfrequenz
Vierteljährlich
Anzahl der Indexbestandteile
11
Hebelfaktor

Anlageberater

Name des Unternehmens
Investor Relations
Compliance-Kontakt
Website des Unternehmens
Kontakt
Aufsichtsbehörde

Struktur

Struktur
ETP
Domizil
Irland
Replikationsmethode
Physisch
Dividenden
Reinvestiert
Basiswert
BASKET
Zielgewichtungen
Neugewichtungsfrequenz

Gebühren

Jährliche Verwaltungsgebühr
0.85%
Zinsen auf Barguthaben
Performancegebühr
Gebühr für die Ausgabe neuer Wertpapiere

Wichtige Dienstleister

Emittent
Leverage Shares plc
Arranger
Leverage Shares Management Company Limited
Treuhänder
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Emissions- und Zahlstelle
U.S. Bank Europe DAC
Registerstelle
U.S. Bank Europe DAC
Portfolioadministratoren
Flexinvest Limited
Anbieter der Wertpapierleihe und Verwahrstelle
Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Feststellungsstelle
Calculation Agent Services LLC
Erster autorisierter Teilnehmer
BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited, Flow Traders and others
Sponsor
Factsheet
2026-10 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-09 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-08 UK DE ES FR IT NL PL SV
Reportable Income EMT Ergänzende Treuhandverträge