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ISIN: XS2665005059

Cordillera Core Balanced Strategy

Top-Positionen:

Überblick

Was ist der Cordillera Core Balanced Strategy ETP?

Die CWM Core Balanced Investment Strategy soll Anlegern ein Total-Return-Engagement im Solactive CWM Core Balanced Strategy Index abzüglich Gebühren bieten.

Multi-Asset-Lösung

Erhalten Sie mit einer einzigen Transaktion ein ausgewogenes Engagement in Aktien, Anleihen und Rohstoffen (40/58/2).

Ausgewogenes Wachstumspotenzial

Diversifikation über Anlageklassen und Regionen hinweg für risikokontrolliertes Wachstum.

Global und multithematisch

Global diversifiziert (mit Fokus auf die USA) und mit Schwerpunkt auf ausgewählten Themen mit hoher Überzeugung.

NAV per 22 Oct 2026

$28.90

52 Wo.: $25.79 - $29.52

NAV-Veränderung (1 Tag)

-0.16 (-0.55%)

per 22 Oct 2026

NAV-Gesamtrendite

YTD: 5.83 %

per 22 Oct 2026

AUM

$106,995,274

per 22 Oct 2026

Name Ticker Gewichtung SEDOL Marktpreis Währung Gehaltene Aktien Marktwert
iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSPX 18.21% B50YWZ5 $827.06 USD 23,563.00 $19,488,014.78
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTA 13.05% BD9BV01 $5.98 USD 2,335,688.00 $13,960,407.18
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF VDCA 9.97% BGMJN41 $62.09 USD 171,739.00 $10,663,961.47
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYA 6.19% BYXYYL5 $7.32 USD 904,448.00 $6,620,559.36
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF CUSS 5.46% B53N420 $669.50 USD 8,718.00 $5,836,701.00
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF VERE 5.24% BJSBDM0 $66.64 USD 84,106.00 $5,604,403.31
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF IUIT 5.21% B3WJKG1 $50.78 USD 109,780.00 $5,574,628.40
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF IUAA 5.16% BYXYYM6 $5.65 USD 977,070.00 $5,517,514.29
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF IUHC 4.91% B43HR37 $14.71 USD 357,397.00 $5,257,309.87
iShares MSCI USA UCITS ETF CSUS 4.70% B54F5T9 $795.10 USD 6,319.00 $5,024,236.90
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF VDEA 4.07% BGMJNS5 $62.14 USD 70,014.00 $4,350,319.89
iShares USD TIPS UCITS ETF IDTP 2.56% B1GJFH9 $254.40 USD 10,783.00 $2,743,195.20
iShares USD Corp Bond UCITS ETF LQDA 2.54% BYXYYJ3 $6.13 USD 443,060.00 $2,716,400.86
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF IJPA 2.47% B4L5YX2 $81.22 USD 32,504.00 $2,639,974.88
ISHARES S&P500 FINANCIALSSECTOR UCITS ETF USD(ACC) IUFS 2.09% B4JNQZ4 $16.74 USD 133,645.00 $2,236,549.08
ISHARES V PLC ISHRS SP500 INDUS SCTR UCITS ETF USD ACC IUIS 1.97% B4LN9N1 $14.04 USD 149,790.00 $2,103,051.60
WisdomTree Physical Swiss Gold SGBS 1.95% B588CD7 $387.25 USD 5,382.00 $2,084,179.50
LYXOR MSCI CHINA UCITS ETF LCCN 1.85% BGR21N0 $18.85 USD 104,883.00 $1,977,044.55
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF VAPU 1.81% BJGTN71 $52.28 USD 37,038.00 $1,936,346.64
STRATEGY INC-CL A MSTR 0.69% 2974329 $145.80 USD 5,051.00 $736,435.80
Cash N/A -0.07% N/A $1.00 USD -75,960.81 $-75,960.81

Börsennotierungen & Ticker

Börse Basiswährung Handelswährung Börsenkürzel ISIN SEDOL BBG Ticker WKN Notierungsdatum
London Stock Exchange USD USD CODL XS2665005059 BRZW0J8 CODL LN N/A 08 Nov 2023
SIC-BIVA USD MXN CODL XS2665005059 N/A CODLN MU N/A 09 Feb 2024

Eckdaten

Indexdetails

Indexname
Solactive CWM Core Balanced Strategy Index
Indexanbieter
Bloomberg-Ticker des Index
Gewichtungsmethode
Feste, individuelle Gewichtungen
Neugewichtungsfrequenz
Vierteljährlich
Anzahl der Indexbestandteile
20
Hebelfaktor

Anlageberater

Name des Unternehmens
Investor Relations
Compliance-Kontakt
Website des Unternehmens
Kontakt
Aufsichtsbehörde

Struktur

Struktur
ETP
Domizil
Irland
Replikationsmethode
Physisch
Dividenden
Reinvestiert
Basiswert
BASKET
Zielgewichtungen
Neugewichtungsfrequenz

Gebühren

Jährliche Verwaltungsgebühr
0.85%
Zinsen auf Barguthaben
Performancegebühr
Gebühr für die Ausgabe neuer Wertpapiere

Wichtige Dienstleister

Emittent
Leverage Shares plc
Arranger
Leverage Shares Management Company Limited
Treuhänder
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Emissions- und Zahlstelle
U.S. Bank Europe DAC
Registerstelle
U.S. Bank Europe DAC
Portfolioadministratoren
Flexinvest Limited
Anbieter der Wertpapierleihe und Verwahrstelle
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Feststellungsstelle
Calculation Agent Services LLC
Erster autorisierter Teilnehmer
BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited, Flow Traders and others
Sponsor
Factsheet
2026-10 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-09 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-08 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-07 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-06 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-05 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-04 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-03 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-02 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-01 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-12 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-11 UK DE ES FR IT NL PL SV
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2025-07 UK DE ES FR IT NL PL SV
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2025-05 UK DE ES FR IT NL PL
2025-04 UK DE ES FR IT NL PL
2025-03 UK DE ES FR IT NL PL
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2024-10 UK DE ES FR IT NL PL
2024-09 UK DE ES FR IT NL PL
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2024-05 UK DE ES FR IT NL PL
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