Das für diese Woche geplante Schlüsselereignis ist die zweitägige Sitzung der Federal Reserve, die am Dienstag beginnt und am Mittwoch mit der Bekanntgabe der Zinsentscheidung endet. Die Märkte rechnen mit einer Zinserhöhung, die die Zinssätze auf den höchsten Stand seit 22 Jahren bringen würde, als Teil einer Reihe historischer Zinserhöhungen, die darauf abzielen, die steigende Inflation einzudämmen. Futures-Händler erwarten einen Anstieg um 25 Basispunkte, und diese Entscheidung wurde bereits allgemein erwartet, wodurch sich der Fokus auf die Bemerkungen des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell während der anschließenden Pressekonferenz am Mittwochnachmittag verlagerte.
Angesichts der aggressiven Straffungsmaßnahmen zur Bekämpfung der steigenden Inflation geht der Markt derzeit davon aus, dass dies die endgültige Zinserhöhung der Federal Reserve sein wird. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Fed auf die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung später im Jahr hinweist – es wäre die zwölfte Zinserhöhung seit Beginn der Serie im letzten Frühjahr, auch wenn die Inflation in den letzten Monaten Anzeichen einer Abkühlung gezeigt hat.
Das CME FedWatch Tool, das die Marktstimmung misst, lässt keine Erwartungen für weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten erkennen. Dennoch wird davon ausgegangen, dass die Federal Reserve einen vorsichtigeren Ton anschlagen und die Notwendigkeit nachhaltiger Fortschritte bei den Wirtschaftsdaten betonen wird, bevor sie die Inflation für unter Kontrolle erklärt. Die Aussagen des Vorsitzenden Powell könnten Aufschluss über die Haltung der Federal Reserve für die zweite Jahreshälfte geben, einschließlich der Wahrscheinlichkeit eines baldigen Abschlusses der Zinserhöhungen.
Zusätzlich zur Sitzung der Federal Reserve werden die für später in dieser Woche geplanten Wirtschaftsdaten weitere Einblicke in diesen Trend liefern. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das zweite Quartal wird voraussichtlich am Donnerstag veröffentlicht, während der neueste Wert des von der Federal Reserve bevorzugten Inflationsmaßstabs, des Personal Consumption Expenditures (PCE)-Index, am Freitag erwartet wird.
Die Märkte sind positiv in die Woche gestartet, aber der Fokus der Anleger liegt auf den Gewinnberichten von 165 S&P 500-Unternehmen, darunter mehreren Mega-Cap-Tech-Aktien, die als „Magnificent Seven“ bekannt sind und in letzter Zeit wichtige Treiber des Marktwachstums waren Monate.
Source: TradingView
Bemerkenswert ist der jüngste Optimismus in Bezug auf die Wirtschaft und das Potenzial für eine Abschwächung der Inflation, wobei das Vertrauensniveau ein seit 2021 nicht mehr gesehenes Niveau erreicht hat. Ökonomen beobachten verbesserte Geschäftsbedingungen und Anleger werden zunehmend optimistischer, was die Fähigkeit der Federal Reserve angeht, ein Szenario einer sanften Landung zu erreichen. wo die Inflation unter Kontrolle gebracht wird, ohne dass es zu negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft kommt.
Dieses neu gewonnene Vertrauen wird durch die Verlangsamung der Inflation und die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft untermauert, obwohl die Federal Reserve seit März 2022 zehn Zinserhöhungen in Folge durchgeführt hat. Infolgedessen wurden die Sorgen über eine bevorstehende Rezession etwas gemildert, und einige Wall-Street-Analysten prognostizieren nun eine mildere Rezession Dies kann später als ursprünglich erwartet eintreten.
Die jüngsten Daten zeigen eine Verlangsamung des Inflationsdrucks, wobei der Verbraucherpreisindex (VPI) im Juni um 3 % stieg, was deutlich langsamer ist als der Vier-Jahrzehnt-Höchstwert von 9,1 % im Juni 2022. Darüber hinaus ist die von der Federal Reserve bevorzugte Inflation Der Indikator, der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), stieg im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 %, verglichen mit dem jährlichen Anstieg von 4,3 % im April. Der vom Markt mit Spannung erwartete Juni-Wert des PCE-Index wird voraussichtlich am Freitag vom Handelsministerium veröffentlicht.
Aus Sicht der technischen Analyse bleibt die Preisentwicklung konstruktiv und trotz der überkauften Werte des Relative-Stärke-Index-Indikators erwarten wir zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als einen kurzfristigen Rückgang. Die Dynamikbedingungen sind stark und verheißen Gutes für weitere Fortschritte in den kommenden Monaten.
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