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U.S. Debt Bubble has Popped

The U.S. is set to release its initial estimate of Q4 GDP on Thursday, with analysts projecting a 2.6% annualized growth rate following 3.2% in Q3. Despite this apparent strength, recent economic indicators suggest the economy is losing momentum at the end of 2022, with retail sales falling, industrial production decreasing, and residential construction experiencing six consecutive monthly declines.

GDP is expected to weaken in the upcoming quarters due to the Federal Reserve’s ongoing interest rate hikes. The dollar has also dropped to a nine-month low as market expectations shift towards the Fed implementing smaller rate hikes at its next meeting in January/February.

Additionally, the U.S. government has reached its $31.4 trillion borrowing limit, leading to a dispute between President Biden’s Democrats and Republicans over raising the debt ceiling. This could result in a prolonged stalemate and potentially a last-minute resolution before June, when the Treasury may run out of options to avoid default.

A slew of earnings results from major companies in the coming week, such as Microsoft and Tesla, will also be closely watched as the economy shows signs of slowing down. Concerns of a possible recession amid high interest rate environment have hit growth sectors, pushing major tech companies to lay off thousands of employees.

Reporting season will be in full swing in the next two weeks, with Microsoft reporting on Tuesday, Tesla Inc and IBM on Wednesday, and Intel on Thursday, with analysts expecting Q4 2022 YOY earnings to decline.

Although recent data showed that inflation has cooled, it has also highlighted the labour market remains tight offering the central bank room to stick with its aggressive policy tightening. According to the CME FedWatch tool the Fed is likely to hike interest rates with 25 basis point at its next two-day policy meeting starting on the 31st of January, bringing the Fed funds rate to a range of 4.50% – 4.75%.

Before that meeting, the Fed have additional key economic data for review such as Q4 2022 GDP data which will be released on Thursday and the Fed’s preferred inflation indicator – the Personal Consumption Expenditures report due on Friday.

While America is not in an official recession yet, there is widespread deterioration in economic conditions in recent months, such as labour markets, manufacturing, housing construction triggered by the barrage of interest rate hikes by the Fed in its effort to bring down inflation. The market is expecting overall economic activity to deteriorate further in the coming quarters before picking up in the final quarter of 2023.

Source: Tradingview

After a solid start to the year, U.S. markets retreated last week, and bond yields sagged further on renewed doubts over the growth outlook. However, the tech heavy index rebounded strongly this week and is currently flirting with its long-term down trend line crossing at 4,030.

A break above this level of dynamic resistance is possible, after the index has been hammered in 2022 and investors are currently bargains hunting, in particular beaten down big tech names with prospect to beat expectations and recover in 2023.

While an extension of the current rebound to 4,100 – 4,200 could be seen in the near-term, this potential rally is not likely to lead to a major reversal of the 2022 bear market and we believe further weakness before things get better is on the cards in the coming months.

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Violeta Todorova

Senior Research

Violeta a rejoint Leverage Shares en septembre 2022. Elle est chargée de mener des analyses techniques et des recherches sur les actions et macroéconomiques, fournissant des informations importantes pour aider à façonner les stratégies d’investissement des clients.

Avant de rejoindre LS, Violeta a travaillé dans plusieurs sociétés d’investissement de premier plan en Australie, telles que Tollhurst et Morgans Financial, où elle a passé les 12 dernières années de sa carrière.

Violeta est une technicienne de marché certifiée de l’Australian Technical Analysts Association et est titulaire d’un diplôme d’études supérieures en finance appliquée et investissement de Kaplan Professional (FINSIA), Australie, où elle a été conférencière pendant plusieurs années.

Julian Manoilov

Analyste senior

Julian a étudié l’économie, la psychologie, la sociologie, la politique européenne et la linguistique. Il possède de l’expérience en matière de développement commercial et de marketing grâce à des entreprises qu’il a lui-même créées.

Pour Julian, Leverage Shares est une entreprise innovante dans le domaine de la finance et de la fintech, et il se réjouit toujours de partager les prochaines grandes avancées avec les investisseurs du Royaume-Uni et d’Europe.

Oktay Kavrak

Directeur

Oktay a rejoint Leverage Shares fin 2019. Il est responsable de la croissance de l’activité à travers des relations clés et le développement de l’activité commerciale sur les marchés anglophones. 

Il a rejoint LS après UniCredit, où il était responsable des relations avec les entreprises pour les multinationales. Il a également travaillé au sein de sociétés telles qu’IBM Bulgarie et DeGiro / FundShare dans le domaine de la finance d’entreprise et de l’administration de fonds.

Oktay est titulaire d’une licence en finance et comptabilité et d’un certificat d’études supérieures en entrepreneuriat du Babson College. Il est également détenteur de la certification CFA.

Sandeep Rao

Recherche

Sandeep a une longue expérience des marchés financiers. Il a débuté sa carrière en tant qu’ingénieur financier au sein d’un hedge fund basé à Chicago. Pendant huit ans, il a travaillé dans différents domaines et organisations, de la division Prime Services de Barclays Capital à l’équipe de recherche sur les indices du Nasdaq (plus récemment).

Sandeep est titulaire d’un master spécialisé en finance et d’un master en administration des affaires de I’Institut de technologie de Chicago.

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