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Market Pullback Could Get Deeper

Following the Federal Reserve’s decision to increase interest rates in July, marking the highest level attained in 22 years, the prevailing focus on Wall Street centres around the potential for another rate hike in September. At present, the Federal Reserve maintains a targeted range of 5.25-5.5% for the federal funds rate, which has been the result of 11 rate hikes since March 2022, with indications suggesting the possibility of another rate hike later this year.

Nonetheless, recent moderation in economic indicators has spurred optimism among investors. Not only is there a prospect of a rate pause in September, but there is also speculation that this could signal the conclusion of the Federal Reserve’s historical pattern of rate increases. This optimism gained traction in August, as economic reports presented a mixed assessment of the economy while revealing a general cooling of inflation.

Market analysts project a 90% likelihood of the central bank maintaining rates during its impending September meeting. Looking ahead, the Federal Reserve is anticipated to embark on a course of interest rate reductions starting from the second quarter of 2024. Following this timeline, incremental reductions in borrowing costs are envisaged on a quarterly basis thereafter.

Recent data disclosed a notable deceleration in consumer price growth during July, surpassing expectations on an annual basis. This development strengthens the argument for a recalibration of policy, moving away from the prolonged phase of tightening that commenced in March 2022. While headline inflation has demonstrated significant deceleration since its zenith last summer, it persists above the Federal Reserve’s 2% target.

A graph with red and black lines

Description automatically generated

Source: TradingView

The surge in equity markets has temporarily halted as investors grapple with the notion of waning U.S. economic expansion. Seasonal elements are poised to amplify the downward pressure, coupled with stricter lending standards and initial indications of slackening in the labour market. These signals suggest that the US economy may be confronting impending challenges.

The ramifications of the Federal Reserve’s monetary tightening measures could compound the impact of seasonal influences, with historical patterns indicating September and October as historically unfavourable months for U.S. stocks.

Market participants are contending with the mounting likelihood of a correction in equities following a surge that propelled the benchmark index to within a mere 5% of its all-time high.

The decline in US equities has extended over the past two weeks, reflecting ongoing uncertainties surrounding the Federal Reserve’s battle against inflation. The pullback caused the equities benchmark to slip below its 50-day moving average for the first time in over five months.

The selling pressure extended on Tuesday following an unexpected surge in retail sales figures, indicating the capacity of the economy to withstand higher rates, which could potentially dissuade policy makers from executing a strategic pivot. The financial sector was down, with Fitch’s cautionary note about potential downgrades for major lenders adding to the pressure.

Amid a backdrop of a hawkish Federal Reserve and a slowdown in China’s economic pace investors are cautious following a strong rally in the stock market in the first half of the year.

Active traders looking for magnified exposure to the U.S. equity market might consider our +3x Long US 500 and -3x Short US 500 ETPs.

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Julian Manoilov

Marketing Lead

Julian a étudié l’économie, la psychologie, la sociologie, la politique européenne et la linguistique. Il possède de l’expérience en matière de développement commercial et de marketing grâce à des entreprises qu’il a lui-même créées.

Pour Julian, Leverage Shares est une entreprise innovante dans le domaine de la finance et de la fintech, et il se réjouit toujours de partager les prochaines grandes avancées avec les investisseurs du Royaume-Uni et d’Europe.

Violeta Todorova

Senior Research

Violeta a rejoint Leverage Shares en septembre 2022. Elle est chargée de mener des analyses techniques et des recherches sur les actions et macroéconomiques, fournissant des informations importantes pour aider à façonner les stratégies d’investissement des clients.

Avant de rejoindre LS, Violeta a travaillé dans plusieurs sociétés d’investissement de premier plan en Australie, telles que Tollhurst et Morgans Financial, où elle a passé les 12 dernières années de sa carrière.

Violeta est une technicienne de marché certifiée de l’Australian Technical Analysts Association et est titulaire d’un diplôme d’études supérieures en finance appliquée et investissement de Kaplan Professional (FINSIA), Australie, où elle a été conférencière pendant plusieurs années.

Oktay Kavrak

Head of Communications and Strategy

Oktay a rejoint Leverage Shares fin 2019. Il est responsable de la croissance de l’activité à travers des relations clés et le développement de l’activité commerciale sur les marchés anglophones. 

Il a rejoint LS après UniCredit, où il était responsable des relations avec les entreprises pour les multinationales. Il a également travaillé au sein de sociétés telles qu’IBM Bulgarie et DeGiro / FundShare dans le domaine de la finance d’entreprise et de l’administration de fonds.

Oktay est titulaire d’une licence en finance et comptabilité et d’un certificat d’études supérieures en entrepreneuriat du Babson College. Il est également détenteur de la certification CFA.

Sandeep Rao

Recherche

Sandeep a une longue expérience des marchés financiers. Il a débuté sa carrière en tant qu’ingénieur financier au sein d’un hedge fund basé à Chicago. Pendant huit ans, il a travaillé dans différents domaines et organisations, de la division Prime Services de Barclays Capital à l’équipe de recherche sur les indices du Nasdaq (plus récemment).

Sandeep est titulaire d’un master spécialisé en finance et d’un master en administration des affaires de I’Institut de technologie de Chicago.

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