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"Magnificent Seven" Spark Nasdaq Rebalance

Your capital is at risk if you invest. You could lose all your investment. Please see the full risk warning here.

On Monday we have witnessed the implementation of the previously communicated rebalancing within the Nasdaq 100 index due to the growing size of its biggest tech companies, which has led to an imbalance in the index. The need for rebalance was triggered when the companies with weightings exceeding 4.5% saw their combined weighting exceed 48%. To address this, the rebalance has capped their combined weighting at 40% in accordance with the index methodology and thus reducing the index’s concentration in its largest constituents.

The primary objective of this action was to augment the representation of lesser-capitalized constituents while concurrently mitigating the overwhelming influence exerted by what the financial market has dubbed as «The Magnificent Seven». As of last week, this esteemed group, comprising of Microsoft, Nvidia, Meta Platforms, Apple, Tesla, Alphabet, and Amazon was holding a collective weight close to half of the Nasdaq 100.

This portfolio realignment has been undertaken to foster a more diversified composition within the index and reduce the concentration risk posed by these dominant tech giants. The potential disruption is limited in scope, given the proactive portfolio adjustments already executed by exchange-traded funds (ETFs) that track the Nasdaq 100, aligning their holdings with the opening values of the trading session yesterday.

The Nasdaq 100 Index methodology allows for special rebalances if necessary to maintain the index’s integrity. This was the third Special Rebalance in the index’s history, with previous ones occurring in 1998 and 2011. However, the special rebalance will not involve removing or adding any securities, but rather seeks to decrease the dominance of the «Magnificent Seven» tech giants.

A graph of a stock market

Description automatically generated

Source: TradingView

The dominance of these mega-cap tech stocks led to remarkable returns in the Nasdaq 100, with the index rallying 49% from the onset of the year. The leading Relative Strength Index indicator is firmly in its bull market range pointing to higher levels in the months ahead. Despite Monday’s rebalance, given the expected minimal impact on the index, the constructive price structure and the strong momentum conditions, a re-test of the previous all-time high is feasible.

Active traders looking for magnified exposure to the tech index may consider our +3x Long US Tech 100 and -3x Short US tech 100 ETPs.

ETPs have revolutionized the way investors gain exposure to a variety of asset classes, making investing more accessible, affordable, and transparent. These investment vehicles offer several benefits that make them an attractive choice for investors.

Investing in ETPs has never been more accessible than it is today. Our ETFs are designed to provide investors with the opportunity to diversify their portfolios and gain exposure to a wide range of assets, all while minimizing risk.

In summary, our ETPs provide a unique investment opportunity for investors looking for diversification, leverage, and liquidity. Don’t miss out on the chance to grow your wealth and achieve your financial goals.

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Marketing Lead
Julián se unió a Leverage Shares en 2018 como parte de la principal expansión de la compañía en Europa del Este. Él es responsable de diseñar estrategias de marketing y promover el conocimiento de la marca.

Violeta Todorova

Senior Research

Violeta se unió a Leverage Shares en septiembre de 2022. Ella gestiona la realización de análisis técnicos, investigación macroeconómica y de acciones, y ofrece información valiosa que ayuda a la definición de estrategias de inversión para los clientes.

Antes de unirse a LS, Violeta trabajó en varias empresas de inversión de alto perfil en Australia, como Tollhurst y Morgans Financial, donde pasó los últimos 12 años de su carrera.

Violeta es una técnica de mercado certificada de la Asociación Australiana de Analistas Técnicos y tiene un Diploma de Postgrado en Finanzas e Inversiones Aplicadas de Kaplan Professional (FINSIA), Australia, donde fue profesora durante varios años.

Oktay Kavrak

Head of Communications and Strategy

Oktay se incorporó en Laverage Shares a fines de 2019. Él es responsable de impulsar el crecimiento del negocio al mantener relaciones clave y desarrollar la actividad de ventas en los mercados de habla inglesa.

Él vino de UniCredit, donde fue gerente de relaciones corporativas para empresas multinacionales. Su experiencia previa es en finanzas corporativas y administración de fondos en empresas como IBM Bulgaria y DeGiro / FundShare.

Oktay tiene una licenciatura en Finanzas y Contabilidad y un certificado de posgrado en formación empresarial de Babson College. También es titular de una certificado CFA (Chartered Financial Analyst).

Sandeep Rao

Investigación

Sandeep se unió a Leverage Shares en septiembre de 2020. Está a cargo de la investigación de líneas de productos existentes y nuevas, clases de activos y estrategias, con un enfoque particular en el análisis de eventos y desarrollos recientes.

Sandeep tiene una larga experiencia en los mercados financieros. Comenzó en un hedge fund con sede en Chicago como ingeniero financiero, su carrera abarcó varios dominios y organizaciones durante un período de 8 años, desde la División de Prime Services de Barclays Capital hasta (más recientemente) el Equipo Index Research de Nasdaq.

Sandeep tiene una maestría en Finanzas, así como un MBA del Illinois Institute of Technology de Chicago.

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