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U.S. Debt Bubble has Popped

The U.S. is set to release its initial estimate of Q4 GDP on Thursday, with analysts projecting a 2.6% annualized growth rate following 3.2% in Q3. Despite this apparent strength, recent economic indicators suggest the economy is losing momentum at the end of 2022, with retail sales falling, industrial production decreasing, and residential construction experiencing six consecutive monthly declines.

GDP is expected to weaken in the upcoming quarters due to the Federal Reserve’s ongoing interest rate hikes. The dollar has also dropped to a nine-month low as market expectations shift towards the Fed implementing smaller rate hikes at its next meeting in January/February.

Additionally, the U.S. government has reached its $31.4 trillion borrowing limit, leading to a dispute between President Biden’s Democrats and Republicans over raising the debt ceiling. This could result in a prolonged stalemate and potentially a last-minute resolution before June, when the Treasury may run out of options to avoid default.

A slew of earnings results from major companies in the coming week, such as Microsoft and Tesla, will also be closely watched as the economy shows signs of slowing down. Concerns of a possible recession amid high interest rate environment have hit growth sectors, pushing major tech companies to lay off thousands of employees.

Reporting season will be in full swing in the next two weeks, with Microsoft reporting on Tuesday, Tesla Inc and IBM on Wednesday, and Intel on Thursday, with analysts expecting Q4 2022 YOY earnings to decline.

Although recent data showed that inflation has cooled, it has also highlighted the labour market remains tight offering the central bank room to stick with its aggressive policy tightening. According to the CME FedWatch tool the Fed is likely to hike interest rates with 25 basis point at its next two-day policy meeting starting on the 31st of January, bringing the Fed funds rate to a range of 4.50% – 4.75%.

Before that meeting, the Fed have additional key economic data for review such as Q4 2022 GDP data which will be released on Thursday and the Fed’s preferred inflation indicator – the Personal Consumption Expenditures report due on Friday.

While America is not in an official recession yet, there is widespread deterioration in economic conditions in recent months, such as labour markets, manufacturing, housing construction triggered by the barrage of interest rate hikes by the Fed in its effort to bring down inflation. The market is expecting overall economic activity to deteriorate further in the coming quarters before picking up in the final quarter of 2023.

Source: Tradingview

After a solid start to the year, U.S. markets retreated last week, and bond yields sagged further on renewed doubts over the growth outlook. However, the tech heavy index rebounded strongly this week and is currently flirting with its long-term down trend line crossing at 4,030.

A break above this level of dynamic resistance is possible, after the index has been hammered in 2022 and investors are currently bargains hunting, in particular beaten down big tech names with prospect to beat expectations and recover in 2023.

While an extension of the current rebound to 4,100 – 4,200 could be seen in the near-term, this potential rally is not likely to lead to a major reversal of the 2022 bear market and we believe further weakness before things get better is on the cards in the coming months.

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Violeta Todorova

Senior Research

Violeta se unió a Leverage Shares en septiembre de 2022. Ella gestiona la realización de análisis técnicos, investigación macroeconómica y de acciones, y ofrece información valiosa que ayuda a la definición de estrategias de inversión para los clientes.

Antes de unirse a LS, Violeta trabajó en varias empresas de inversión de alto perfil en Australia, como Tollhurst y Morgans Financial, donde pasó los últimos 12 años de su carrera.

Violeta es una técnica de mercado certificada de la Asociación Australiana de Analistas Técnicos y tiene un Diploma de Postgrado en Finanzas e Inversiones Aplicadas de Kaplan Professional (FINSIA), Australia, donde fue profesora durante varios años.

Julian Manoilov

Senior Analyst
Julián se unió a Leverage Shares en 2018 como parte de la principal expansión de la compañía en Europa del Este. Él es responsable de diseñar estrategias de marketing y promover el conocimiento de la marca.

Oktay Kavrak

Director

Oktay se incorporó en Laverage Shares a fines de 2019. Él es responsable de impulsar el crecimiento del negocio al mantener relaciones clave y desarrollar la actividad de ventas en los mercados de habla inglesa.

Él vino de UniCredit, donde fue gerente de relaciones corporativas para empresas multinacionales. Su experiencia previa es en finanzas corporativas y administración de fondos en empresas como IBM Bulgaria y DeGiro / FundShare.

Oktay tiene una licenciatura en Finanzas y Contabilidad y un certificado de posgrado en formación empresarial de Babson College. También es titular de una certificado CFA (Chartered Financial Analyst).

Sandeep Rao

Investigación

Sandeep se unió a Leverage Shares en septiembre de 2020. Está a cargo de la investigación de líneas de productos existentes y nuevas, clases de activos y estrategias, con un enfoque particular en el análisis de eventos y desarrollos recientes.

Sandeep tiene una larga experiencia en los mercados financieros. Comenzó en un hedge fund con sede en Chicago como ingeniero financiero, su carrera abarcó varios dominios y organizaciones durante un período de 8 años, desde la División de Prime Services de Barclays Capital hasta (más recientemente) el Equipo Index Research de Nasdaq.

Sandeep tiene una maestría en Finanzas, así como un MBA del Illinois Institute of Technology de Chicago.

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