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NASDAQ 100 Rallies Ahead of Big-Tech Earnings

The NASDAQ 100 index has been under severe selling pressure throughout 2022 as concerns about the impact of the Federal Reserve’s aggressive interest rate hikes on corporate earnings and the broader economy have been rising. Central banks have started what is likely to turn out to be the most aggressive cycle of interest rate hikes since the late 1980s.

The spectre of significantly higher interest rates this year has sent shockwaves through global markets as investors fear that central banks efforts to contain inflation will end in recession. The interest rate sensitive benchmark has been the hardest hit of the U.S. indices, declining from a high of 16,767 posted in November 2021 to a low of 10,440 in mid-October 2022, erasing more than 37% of its value.

The market is currently pricing in the fourth-straight 75 basis points increase when the Fed meets on the 1 – 2 of November. While the Fed is clearly not done with raising interest rates as inflation remains uncomfortably high, the tech heavy index rallied sharply on Friday, ignited by hopes that the Fed could start slowing the pace of rate hikes in December. Market participants welcomed a report from the Wall Street Journal last week that hinted some Fed officials are concerned about overtightening. San Francisco Fed President Mary Daly was among those who have this view, saying that the central bank should start discussing the potential of a smaller rate hike in December.

For as long as government bond yields are rising equity markets are likely to remain under selling pressure. We suspect markets could start to turn the corner whenever the tightening cycle approaches terminal levels.

Earnings season in the U.S. is kicking into a higher gear with four of the biggest companies by market cap, constituents of the NASDAQ 100, reporting earnings results this week. Microsoft and Alphabet are due to report on Tuesday the 25th of October, followed by Amazon and Apple on Thursday the 27th of October. Given their heavy weightings on the NASDAQ 100 their performance could be crucial for the future direction of the index.

The US economy contracted an annualized 0.6% on QoQ in Q2 2022, matching the second estimate, and confirming the economy technically entered a recession, following a 1.6% drop in Q1.

On Thursday, the 27th of October, the U.S. Bureau of Economic Analysis will release its first look at Q3 GDP, with the economy expected to have expanded at a rate of 2.5% after two consecutive quarters of contraction in the first half of the year.

While the current rebound, which is seen as unwinding oversold momentum conditions, could extend a bit further, the index is not out of the woods yet and faces stiff dynamic resistance exerted by its medium-term down trend line crossing at 12,600. At this juncture in time, we don’t see a reversal of the medium-term down trend and levels to 9,750 appear feasible in the coming months.

Active traders looking to gain magnified exposure to the QQQ ETF may use our 3x Long Tech100 ETP to take advantage of expected short-term rebounds, and our -3x Short Tech100 ETP to capture expected subsequent declines.

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Violeta Todorova

Senior Research

Violeta se unió a Leverage Shares en septiembre de 2022. Ella gestiona la realización de análisis técnicos, investigación macroeconómica y de acciones, y ofrece información valiosa que ayuda a la definición de estrategias de inversión para los clientes.

Antes de unirse a LS, Violeta trabajó en varias empresas de inversión de alto perfil en Australia, como Tollhurst y Morgans Financial, donde pasó los últimos 12 años de su carrera.

Violeta es una técnica de mercado certificada de la Asociación Australiana de Analistas Técnicos y tiene un Diploma de Postgrado en Finanzas e Inversiones Aplicadas de Kaplan Professional (FINSIA), Australia, donde fue profesora durante varios años.

Julian Manoilov

Senior Analyst
Julián se unió a Leverage Shares en 2018 como parte de la principal expansión de la compañía en Europa del Este. Él es responsable de diseñar estrategias de marketing y promover el conocimiento de la marca.

Oktay Kavrak

Director

Oktay se incorporó en Laverage Shares a fines de 2019. Él es responsable de impulsar el crecimiento del negocio al mantener relaciones clave y desarrollar la actividad de ventas en los mercados de habla inglesa.

Él vino de UniCredit, donde fue gerente de relaciones corporativas para empresas multinacionales. Su experiencia previa es en finanzas corporativas y administración de fondos en empresas como IBM Bulgaria y DeGiro / FundShare.

Oktay tiene una licenciatura en Finanzas y Contabilidad y un certificado de posgrado en formación empresarial de Babson College. También es titular de una certificado CFA (Chartered Financial Analyst).

Sandeep Rao

Investigación

Sandeep se unió a Leverage Shares en septiembre de 2020. Está a cargo de la investigación de líneas de productos existentes y nuevas, clases de activos y estrategias, con un enfoque particular en el análisis de eventos y desarrollos recientes.

Sandeep tiene una larga experiencia en los mercados financieros. Comenzó en un hedge fund con sede en Chicago como ingeniero financiero, su carrera abarcó varios dominios y organizaciones durante un período de 8 años, desde la División de Prime Services de Barclays Capital hasta (más recientemente) el Equipo Index Research de Nasdaq.

Sandeep tiene una maestría en Finanzas, así como un MBA del Illinois Institute of Technology de Chicago.

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