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How to Short Tesla Stock

Tesla (TSLA) is the largest car maker in the world by market capitalisation, bigger than the combined market cap of Toyota, Mercedes, Volkswagen and GM. Recently the company has undergone some serious turbulence with shares crashing over 30% since the middle of September and over 45% since its peak in November 2021. This has left many investors scratching their heads why they have not shorted the overpriced EV manufacturer in the first place?

What is short selling?

  • A trader opens a short position by borrowing shares from a broker, planning to buy it back later at a lower price. Shares must be borrowed because you cannot sell shares that do not exist.
  • To close the position, a trader buys back the shares on the market and returns them to the lender/broker.
  • Short sellers bet on, and profit from, a drop in a security’s price. This can be contrasted with long investors who want the price to go up.

Now, that you know what shorting is, let’s explore how it can be done.

What are the ways of shorting Tesla:

Shorting the stock outright

This is the most common option, but investors need to qualify for a margin account, be approved by a broker and deposit a certain sum of money* to be able to borrow and short shares of Tesla. This is also risky, as losses are hypothetically unlimited if the price of Tesla continually rises.

Derivatives

Another way of getting short exposure to Tesla stock is using complex financial instruments such as options, warrants, futures, and CFDs.

They are popular instruments among investors but come with their own share of complexities.

ETP

Last, but not least, investors can use buy Inverse (aka “Short”) Tesla ETPs to profit from declines in the underlying shares.

What are the Benefits of using ETPs

Benefits of ETPs over options, futures and other alternative are summarised here:

Trading „Short & Leveraged ETPs“, provides investors with the following benefits:

  • No need for a margin account, invest from just 1 ETP share
  • Losses are capped at the amount invested
  • Traded in multiple currencies
  • Constant leverage factor

Tesla stock is down 30.06% in the last 3 months, in stark contrast with our -1x, -2x, -3x Tesla ETPs, which are up +28.74%, +55.04% and +75.25% respectively.

Trade Short & Leveraged TESLA ETPs with Leverage Shares

Leverage Shares provides a range of Short & Leveraged Single-Stock ETPs that enable investors to take a short position on Tesla.

These products can be traded like any other stock or ETF via a normal brokerage account.

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Violeta Todorova

Senior Research

Violeta se unió a Leverage Shares en septiembre de 2022. Ella gestiona la realización de análisis técnicos, investigación macroeconómica y de acciones, y ofrece información valiosa que ayuda a la definición de estrategias de inversión para los clientes.

Antes de unirse a LS, Violeta trabajó en varias empresas de inversión de alto perfil en Australia, como Tollhurst y Morgans Financial, donde pasó los últimos 12 años de su carrera.

Violeta es una técnica de mercado certificada de la Asociación Australiana de Analistas Técnicos y tiene un Diploma de Postgrado en Finanzas e Inversiones Aplicadas de Kaplan Professional (FINSIA), Australia, donde fue profesora durante varios años.

Julian Manoilov

Senior Analyst
Julián se unió a Leverage Shares en 2018 como parte de la principal expansión de la compañía en Europa del Este. Él es responsable de diseñar estrategias de marketing y promover el conocimiento de la marca.

Oktay Kavrak

Director

Oktay se incorporó en Laverage Shares a fines de 2019. Él es responsable de impulsar el crecimiento del negocio al mantener relaciones clave y desarrollar la actividad de ventas en los mercados de habla inglesa.

Él vino de UniCredit, donde fue gerente de relaciones corporativas para empresas multinacionales. Su experiencia previa es en finanzas corporativas y administración de fondos en empresas como IBM Bulgaria y DeGiro / FundShare.

Oktay tiene una licenciatura en Finanzas y Contabilidad y un certificado de posgrado en formación empresarial de Babson College. También es titular de una certificado CFA (Chartered Financial Analyst).

Sandeep Rao

Investigación

Sandeep se unió a Leverage Shares en septiembre de 2020. Está a cargo de la investigación de líneas de productos existentes y nuevas, clases de activos y estrategias, con un enfoque particular en el análisis de eventos y desarrollos recientes.

Sandeep tiene una larga experiencia en los mercados financieros. Comenzó en un hedge fund con sede en Chicago como ingeniero financiero, su carrera abarcó varios dominios y organizaciones durante un período de 8 años, desde la División de Prime Services de Barclays Capital hasta (más recientemente) el Equipo Index Research de Nasdaq.

Sandeep tiene una maestría en Finanzas, así como un MBA del Illinois Institute of Technology de Chicago.

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