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U.S. CPI Takes Centre Stage

Your capital is at risk if you invest. You could lose all your investment. Please see the full risk warning here.

Websim is the retail division of Intermonte, the primary intermediary of the Italian stock exchange for institutional investors. Leverage Shares often features in its speculative analysis based on macros/fundamentals. However, the information is published in Italian. To provide better information for our non-Italian investors, we bring to you a quick translation of the analysis they present to Italian retail investors. To ensure rapid delivery, text in the charts will not be translated. The views expressed here are of Websim. Leverage Shares in no way endorses these views. If you are unsure about the suitability of an investment, please seek financial advice. View the original at

The latest rebound in the financial markets has lost steam following Federal Reserve Chair Jerome Powell’s recent statement that the fight against inflation is far from over. Powell also highlighted that interest rates could climb more than what the markets anticipate if inflation does not ease, thereby reversing some of the earlier market optimism that the rate hikes would soon slow down.

Investors would be closely monitoring the Consumer Price Index (CPI) numbers on Tuesday as well as the retail sales data due on Wednesday. The CPI reading will help investors better understand how the Federal Reserve will proceed with its monetary policy in its fight against inflation.

The calendar is light this week and traders appear to be in a cautious mood before the U.S. CPI for January is released. Philadelphia Federal Reserve President Patrick Harker has pushed back against speculation about a Fed rate cut during 2023, but he did mention that the Fed is unlikely to cut rates this year but may do so in 2024 if inflation begins to subside.

The majority of Fed governors, including U.S. President Joe Biden and Treasury Secretary Janet Yellen, have ruled out U.S. recession concerns. The receding fears for potential economic slowdown favoured the recent optimism in the market, even though U.S. Treasury bond yields has been flagging recession woes.

Tuesday’s CPI report is forecast to show further deceleration in annual price growth to 6.2% in January. The core CPI, which strips out volatile food and energy components which is perceived as a better underlying indicator than the headline measure, is expected to rise 0.4% on a monthly basis and 5.5% on a yearly basis.

Overall, recent data suggests that inflation has most probably peaked in 2022 and is now decelerating, but that does not mean that every consecutive month would show a decline. While investors should not worry if there is an uptick in CPI data on Tuesday, which is likely to turn out to be temporary, nonetheless, the market is likely to experience a selloff in the short-term.

Source: Tradingview

Investors surely remember the market reaction after the release of the CPI data in 2022, which triggered extremely volatile moves. Therefore, despite seeing gradual decline in inflation over the past six months, prices have not been moderating the way the Federal Reserve would have liked to see them and further rate hikes are on the way.

On the other hand, the muted reaction of the stock market to the past two months of better-than-expected CPI data suggests that the slowdown in inflation may already have been priced in. Therefore, we may see lower volatility after CPI releases in 2023 if data continues to ease further.

The NASDAQ 100 index had a stellar performance this year rising more than 20% from its recent lows. Given the strong run, the overbought momentum conditions and the proximity to resistance of 12,890, further gains in the short-term may be tempered.

Active traders looking for magnified exposure to U.S. equity markets may consider our +3x Long US Tech100 and -3x Short US Tech100 ETPs.

Investing in ETPs has never been more accessible than it is today. Our ETFs are designed to provide investors with the opportunity to diversify their portfolios and gain exposure to a wide range of assets, all while minimizing risk.

In summary, our ETPs provide a unique investment opportunity for investors looking for diversification, leverage, and liquidity. Don’t miss out on the chance to grow your wealth and achieve your financial goals.

Your capital is at risk if you invest. You could lose all your investment. Please see the full risk warning here.

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Sandeep Rao

Research

Sandeep joined Leverage Shares in September 2020. He leads research on existing and new product lines, asset classes, and strategies, with special emphasis on analysis of recent events and developments.

Sandeep has longstanding experience with financial markets. Starting with a Chicago-based hedge fund as a financial engineer, his career has spanned a variety of domains and organizations over a course of 8 years – from Barclays Capital’s Prime Services Division to (most recently) Nasdaq’s Index Research Team.

Sandeep holds an M.S. in Finance as well as an MBA from Illinois Institute of Technology Chicago.

Julian Manoilov

Marketing Lead

Julian Manoilov kam 2018 im Zuge der Expansion des Unternehmens in Osteuropa zu Leverage Shares. Er ist für Online-Inhalte und die Steigerung der Markenbekanntheit verantwortlich.

Auf wissenschaftlicher Ebene befasst sich Herr Manoilov mit Wirtschaft, Psychologie, Soziologie, europäischer Politik und Linguistik. Durch eigene unternehmerische Tätigkeit hat er Erfahrung in der Geschäftsentwicklung und im Marketing gesammelt.

Herr Manoilov sieht Leverage Shares als innovatives Unternehmen auf den Gebieten Finanzen und Fintech. Seine Arbeit zielt darauf ab, die nächsten großen Neuigkeiten an Investoren in Großbritannien und im übrigen Europa weiterzugeben.

Violeta Todorova

Senior Research

Violeta trat Leverage Shares in September 2022 bei. Sie ist verantwortlich für die Durchführung technischer Analysen, Makro- und Aktienmarktforschung, wodurch sie wertvolle Erkenntnisse bereitstellt, um die Gestaltung von Anlagestrategien für Kunden zu unterstützen.

Bevor sie LS beitrat hat Violeta bei einigen Hochprofil – Investitionsfirmen in Australien gearbeitet wie Tollhurst und Morgans Financial, wo sie die letzten 12 Jahre verbracht hat.

Violeta ist eine zertifizierte Markttechnikerin von der Vereinigung der technischen Analysten in Australien und sie hat Postgraduierten-Diplom in Angewandten Finanzen und Investitionen von Kaplan Professional (FINSIA), Australien, wo sie jahrelang Dozentin war.

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Head of Communications and Strategy

Oktay Kavrak kam Ende 2019 zu Leverage Shares. Er ist für das Unternehmenswachstum durch Pflege wichtiger Geschäftsbeziehungen und für die Entwicklung des Vertriebs in den englischsprachigen Märkten verantwortlich.

Vor seinem Wechsel zu Leverage Shares war Herr Kavrak für die UniCredit tätig, wo er als Corporate Relationship Manager multinationale Unternehmen betreute. Zuvor arbeitete er in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Fondsverwaltung u. a. für IBM Bulgaria und DeGiro/FundShare.

Herr Kavrak besitzt einen Bachelor-Abschluss in Finanz- und Rechnungswesen sowie einen postgradualen Abschluss in Betriebswirtschaft des Babson College. Zudem ist er Chartered Financial Analyst (CFA).

Sandeep Rao

Research

Sandeep Rao ist seit September 2020 bei Leverage Shares. Er leitet das Research zu bestehenden und neuen Produktlinien, Anlageklassen und Strategien, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Analyse aktueller Ereignisse und Entwicklungen liegt.

Herr Rao verfügt über langjährige Erfahrung an den Finanzmärkten. Er begann seine berufliche Laufbahn als Financial Engineer bei einem Hedgefonds in Chicago und arbeitete im Verlauf von acht Jahren in vielen unterschiedlichen Bereichen und Organisationen – von der Prime Services Division von Barclays Capital bis (zuletzt) zum Index Research Team der Nasdaq.

Herr Rao besitzt einen Masters-Abschluss in Finanzwissenschaften sowie einen MBA des Illinois Institute of Technology in Chicago.

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