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Am Montag haben wir die Umsetzung des Vorhergehenden miterlebt kommunizierte eine Neuausrichtung des Nasdaq 100-Index aufgrund der wachsenden Größe seiner größten Technologieunternehmen, was zu einem Ungleichgewicht im Index geführt hat. Die Notwendigkeit einer Neugewichtung wurde ausgelöst, als die Unternehmen mit einer Gewichtung von mehr als 4,5 % zusammen eine Gewichtung von mehr als 48 % verzeichneten. Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurde durch die Neugewichtung ihre Gesamtgewichtung gemäß der Indexmethodik auf 40 % begrenzt und so die Konzentration des Index auf seine größten Bestandteile verringert.
Das Hauptziel dieser Aktion bestand darin, die Repräsentation von Wählern mit geringerer Kapitalisierung zu erhöhen und gleichzeitig den überwältigenden Einfluss der sogenannten „Magnificent Seven“ abzumildern. Letzte Woche hielt diese angesehene Gruppe, bestehend aus Microsoft, Nvidia, Meta Platforms, Apple, Tesla, Alphabet und Amazon, zusammen fast die Hälfte des Nasdaq 100.
Diese Neuausrichtung des Portfolios wurde vorgenommen, um eine stärker diversifizierte Zusammensetzung innerhalb des Index zu fördern und das Konzentrationsrisiko dieser dominanten Technologiegiganten zu verringern. Das Ausmaß der potenziellen Störung ist begrenzt, da börsengehandelte Fonds (ETFs), die den Nasdaq 100 nachbilden, bereits proaktive Portfolioanpassungen vorgenommen und ihre Bestände an die Eröffnungswerte der gestrigen Handelssitzung angepasst haben.
Die Nasdaq-100-Index-Methodik ermöglicht bei Bedarf spezielle Neugewichtungen, um die Integrität des Index zu wahren. Dies war nach 1998 und 2011 die dritte besondere Neuausrichtung in der Geschichte des Index. Bei der besonderen Neuausrichtung werden jedoch keine Wertpapiere entfernt oder hinzugefügt, sondern vielmehr soll die Dominanz der „Magnificent Seven“-Technologiegiganten verringert werden.
Source: TradingView
Die Dominanz dieser Mega-Cap-Tech-Aktien führte zu bemerkenswerten Renditen im Nasdaq 100, wobei der Index seit Jahresbeginn um 49 % zulegte. Der führende Relative-Stärke-Index-Indikator befindet sich fest in seinem Bullenmarktbereich und deutet auf höhere Niveaus in den kommenden Monaten hin. Trotz der Neugewichtung am Montag ist angesichts der erwarteten minimalen Auswirkungen auf den Index, der konstruktiven Preisstruktur und der starken Dynamikbedingungen ein erneuter Test des vorherigen Allzeithochs machbar.
Aktive Händler, die nach einem größeren Engagement im Technologieindex suchen, könnten unseren in Betracht ziehen +3x Long US Tech 100 und -3x Short US tech 100 ETPs.
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