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Markets Slide Ahead of Fed and Busy Earnings Week

Your capital is at risk if you invest. You could lose all your investment. Please see the full risk warning here.

Websim is the retail division of Intermonte, the primary intermediary of the Italian stock exchange for institutional investors. Leverage Shares often features in its speculative analysis based on macros/fundamentals. However, the information is published in Italian. To provide better information for our non-Italian investors, we bring to you a quick translation of the analysis they present to Italian retail investors. To ensure rapid delivery, text in the charts will not be translated. The views expressed here are of Websim. Leverage Shares in no way endorses these views. If you are unsure about the suitability of an investment, please seek financial advice. View the original at

This week is expected to be an extremely eventful one with three major central banks meetings, a slew of economic data and large number of companies reporting. The Federal Reserve, European Central Bank and Bank of England are set to raise interest rates to their highest level since the global financial crisis, but the magnitude and the tone of their forward guidance is likely to differ.

The highlight of the week would be the FOMC meeting. Despite last year’s aggressive policy tightening, Fed officials are not done hiking yet and have signalled that two smaller rate increases are likely – one in February and a final one in March, as recessionary forces rise, and inflation slows.

Investors should brace for a critical week ahead as the Fed is anticipated to raise its federal funds rate by 25 basis point, which would be the second in a raw reduction of the hike size, bringing the range to 4.5% to 4.75%.

Market analysts predict a 98% chance of 25 basis point hike according to the CME’s FedWatch tool, making this an opportunity for shrewd investors to reassess their portfolios and make informed decisions. Fed’s Chair Powell press conference will be closely watched too as it may provide clues how much higher rates might go.

Q4 earnings season kicks off in earnest and will provide further insights into the economic conditions. More than 100 of the S&P 500 companies will report throughout the week providing information on how earnings and margins are faring in the current environment.

Big tech companies such as Apple, Alphabet, and Amazon will release earnings on Thursday, which could influence the markets as a whole and their forward guidance would be as closely watched as the Fed press conference on Wednesday. Investors are wary that tech companies struggle to grow while cutting costs ahead of a recession.

Meanwhile, the effects of China reversing COVID-19 restrictions and more moderate energy prices continue to buoy optimism, even amidst warnings from central bankers that higher inflation is still a concern. With this in mind, it is little wonder that this week promises to be one of the most action-packed in a while.

After a slew of layoffs by large-cap tech and financial firms in January, investors are keenly awaiting the Labor Department’s January nonfarm payrolls data release on Friday. Economists are expecting a slight decline in employment and average hourly earnings, and a modest rise in unemployment.

Overall, the US stock market’s impressive performance in 2023 is poised to lose steam as the Federal Reserve prepares to implement its eighth consecutive rate hike during its policy meeting this week and earnings could prove to be worse than feared.

Source: Tradingview

January saw promising gains, with the S&P 500 surging more than 5% in the first month of the year, but these can be attributed to the well-known seasonal „January effect“ and short-term market recovery from a challenging end of 2022.

The technical picture it isn’t rosier either, with the leading Relative Strength Index declining from its bear market resistance and the S&P 500 index reversing the rally around a key static and dynamic resistance level of 4,100.

The daily stochastic indicator set up to track the short-term swings generated a new sell signal on Monday, suggesting that the stock market is vulnerable to a decline this week. Given the confluence of indicators’ signals pointing to a likely weak market dynamics, we see levels of 3,890 as easily achievable in the short-term, while a decline to 3,770 in the coming month is firmly on the cards.

Savvy investors looking to take advantage of cost-effective with low-management fees ETPs offering magnified exposure to a variety of U.S. indices may consider our 3x Long US 500 and -3x Short US 500 ETPs to diversify/hedge their portfolios or take advantage of the short swings in the market.

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Sandeep Rao

Research

Sandeep joined Leverage Shares in September 2020. He leads research on existing and new product lines, asset classes, and strategies, with special emphasis on analysis of recent events and developments.

Sandeep has longstanding experience with financial markets. Starting with a Chicago-based hedge fund as a financial engineer, his career has spanned a variety of domains and organizations over a course of 8 years – from Barclays Capital’s Prime Services Division to (most recently) Nasdaq’s Index Research Team.

Sandeep holds an M.S. in Finance as well as an MBA from Illinois Institute of Technology Chicago.

Julian Manoilov

Marketing Lead

Julian Manoilov kam 2018 im Zuge der Expansion des Unternehmens in Osteuropa zu Leverage Shares. Er ist für Online-Inhalte und die Steigerung der Markenbekanntheit verantwortlich.

Auf wissenschaftlicher Ebene befasst sich Herr Manoilov mit Wirtschaft, Psychologie, Soziologie, europäischer Politik und Linguistik. Durch eigene unternehmerische Tätigkeit hat er Erfahrung in der Geschäftsentwicklung und im Marketing gesammelt.

Herr Manoilov sieht Leverage Shares als innovatives Unternehmen auf den Gebieten Finanzen und Fintech. Seine Arbeit zielt darauf ab, die nächsten großen Neuigkeiten an Investoren in Großbritannien und im übrigen Europa weiterzugeben.

Violeta Todorova

Senior Research

Violeta trat Leverage Shares in September 2022 bei. Sie ist verantwortlich für die Durchführung technischer Analysen, Makro- und Aktienmarktforschung, wodurch sie wertvolle Erkenntnisse bereitstellt, um die Gestaltung von Anlagestrategien für Kunden zu unterstützen.

Bevor sie LS beitrat hat Violeta bei einigen Hochprofil – Investitionsfirmen in Australien gearbeitet wie Tollhurst und Morgans Financial, wo sie die letzten 12 Jahre verbracht hat.

Violeta ist eine zertifizierte Markttechnikerin von der Vereinigung der technischen Analysten in Australien und sie hat Postgraduierten-Diplom in Angewandten Finanzen und Investitionen von Kaplan Professional (FINSIA), Australien, wo sie jahrelang Dozentin war.

Oktay Kavrak

Head of Communications and Strategy

Oktay Kavrak kam Ende 2019 zu Leverage Shares. Er ist für das Unternehmenswachstum durch Pflege wichtiger Geschäftsbeziehungen und für die Entwicklung des Vertriebs in den englischsprachigen Märkten verantwortlich.

Vor seinem Wechsel zu Leverage Shares war Herr Kavrak für die UniCredit tätig, wo er als Corporate Relationship Manager multinationale Unternehmen betreute. Zuvor arbeitete er in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Fondsverwaltung u. a. für IBM Bulgaria und DeGiro/FundShare.

Herr Kavrak besitzt einen Bachelor-Abschluss in Finanz- und Rechnungswesen sowie einen postgradualen Abschluss in Betriebswirtschaft des Babson College. Zudem ist er Chartered Financial Analyst (CFA).

Sandeep Rao

Research

Sandeep Rao ist seit September 2020 bei Leverage Shares. Er leitet das Research zu bestehenden und neuen Produktlinien, Anlageklassen und Strategien, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Analyse aktueller Ereignisse und Entwicklungen liegt.

Herr Rao verfügt über langjährige Erfahrung an den Finanzmärkten. Er begann seine berufliche Laufbahn als Financial Engineer bei einem Hedgefonds in Chicago und arbeitete im Verlauf von acht Jahren in vielen unterschiedlichen Bereichen und Organisationen – von der Prime Services Division von Barclays Capital bis (zuletzt) zum Index Research Team der Nasdaq.

Herr Rao besitzt einen Masters-Abschluss in Finanzwissenschaften sowie einen MBA des Illinois Institute of Technology in Chicago.

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