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Education Series: Single-Stock ETPs

NASDAQ 100 Rallies Ahead of Big-Tech Earnings

Your capital is at risk if you invest. You could lose all your investment. Please see the full risk warning here.

Websim is the retail division of Intermonte, the primary intermediary of the Italian stock exchange for institutional investors. Leverage Shares often features in its speculative analysis based on macros/fundamentals. However, the information is published in Italian. To provide better information for our non-Italian investors, we bring to you a quick translation of the analysis they present to Italian retail investors. To ensure rapid delivery, text in the charts will not be translated. The views expressed here are of Websim. Leverage Shares in no way endorses these views. If you are unsure about the suitability of an investment, please seek financial advice. View the original at

The NASDAQ 100 index has been under severe selling pressure throughout 2022 as concerns about the impact of the Federal Reserve’s aggressive interest rate hikes on corporate earnings and the broader economy have been rising. Central banks have started what is likely to turn out to be the most aggressive cycle of interest rate hikes since the late 1980s.

The spectre of significantly higher interest rates this year has sent shockwaves through global markets as investors fear that central banks efforts to contain inflation will end in recession. The interest rate sensitive benchmark has been the hardest hit of the U.S. indices, declining from a high of 16,767 posted in November 2021 to a low of 10,440 in mid-October 2022, erasing more than 37% of its value.

The market is currently pricing in the fourth-straight 75 basis points increase when the Fed meets on the 1 – 2 of November. While the Fed is clearly not done with raising interest rates as inflation remains uncomfortably high, the tech heavy index rallied sharply on Friday, ignited by hopes that the Fed could start slowing the pace of rate hikes in December. Market participants welcomed a report from the Wall Street Journal last week that hinted some Fed officials are concerned about overtightening. San Francisco Fed President Mary Daly was among those who have this view, saying that the central bank should start discussing the potential of a smaller rate hike in December.

For as long as government bond yields are rising equity markets are likely to remain under selling pressure. We suspect markets could start to turn the corner whenever the tightening cycle approaches terminal levels.

Earnings season in the U.S. is kicking into a higher gear with four of the biggest companies by market cap, constituents of the NASDAQ 100, reporting earnings results this week. Microsoft and Alphabet are due to report on Tuesday the 25th of October, followed by Amazon and Apple on Thursday the 27th of October. Given their heavy weightings on the NASDAQ 100 their performance could be crucial for the future direction of the index.

The US economy contracted an annualized 0.6% on QoQ in Q2 2022, matching the second estimate, and confirming the economy technically entered a recession, following a 1.6% drop in Q1.

On Thursday, the 27th of October, the U.S. Bureau of Economic Analysis will release its first look at Q3 GDP, with the economy expected to have expanded at a rate of 2.5% after two consecutive quarters of contraction in the first half of the year.

While the current rebound, which is seen as unwinding oversold momentum conditions, could extend a bit further, the index is not out of the woods yet and faces stiff dynamic resistance exerted by its medium-term down trend line crossing at 12,600. At this juncture in time, we don’t see a reversal of the medium-term down trend and levels to 9,750 appear feasible in the coming months.

Active traders looking to gain magnified exposure to the QQQ ETF may use our 3x Long Tech100 ETP to take advantage of expected short-term rebounds, and our -3x Short Tech100 ETP to capture expected subsequent declines.

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Sandeep Rao

Research

Sandeep joined Leverage Shares in September 2020. He leads research on existing and new product lines, asset classes, and strategies, with special emphasis on analysis of recent events and developments.

Sandeep has longstanding experience with financial markets. Starting with a Chicago-based hedge fund as a financial engineer, his career has spanned a variety of domains and organizations over a course of 8 years – from Barclays Capital’s Prime Services Division to (most recently) Nasdaq’s Index Research Team.

Sandeep holds an M.S. in Finance as well as an MBA from Illinois Institute of Technology Chicago.

Violeta Todorova

Senior Research

Violeta trat Leverage Shares in September 2022 bei. Sie ist verantwortlich für die Durchführung technischer Analysen, Makro- und Aktienmarktforschung, wodurch sie wertvolle Erkenntnisse bereitstellt, um die Gestaltung von Anlagestrategien für Kunden zu unterstützen.

Bevor sie LS beitrat hat Violeta bei einigen Hochprofil – Investitionsfirmen in Australien gearbeitet wie Tollhurst und Morgans Financial, wo sie die letzten 12 Jahre verbracht hat.

Violeta ist eine zertifizierte Markttechnikerin von der Vereinigung der technischen Analysten in Australien und sie hat Postgraduierten-Diplom in Angewandten Finanzen und Investitionen von Kaplan Professional (FINSIA), Australien, wo sie jahrelang Dozentin war.

Julian Manoilov

Senior Analyst

Julian Manoilov kam 2018 im Zuge der Expansion des Unternehmens in Osteuropa zu Leverage Shares. Er ist für Online-Inhalte und die Steigerung der Markenbekanntheit verantwortlich.

Auf wissenschaftlicher Ebene befasst sich Herr Manoilov mit Wirtschaft, Psychologie, Soziologie, europäischer Politik und Linguistik. Durch eigene unternehmerische Tätigkeit hat er Erfahrung in der Geschäftsentwicklung und im Marketing gesammelt.

Herr Manoilov sieht Leverage Shares als innovatives Unternehmen auf den Gebieten Finanzen und Fintech. Seine Arbeit zielt darauf ab, die nächsten großen Neuigkeiten an Investoren in Großbritannien und im übrigen Europa weiterzugeben.

Oktay Kavrak

Direktor

Oktay Kavrak kam Ende 2019 zu Leverage Shares. Er ist für das Unternehmenswachstum durch Pflege wichtiger Geschäftsbeziehungen und für die Entwicklung des Vertriebs in den englischsprachigen Märkten verantwortlich.

Vor seinem Wechsel zu Leverage Shares war Herr Kavrak für die UniCredit tätig, wo er als Corporate Relationship Manager multinationale Unternehmen betreute. Zuvor arbeitete er in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Fondsverwaltung u. a. für IBM Bulgaria und DeGiro/FundShare.

Herr Kavrak besitzt einen Bachelor-Abschluss in Finanz- und Rechnungswesen sowie einen postgradualen Abschluss in Betriebswirtschaft des Babson College. Zudem ist er Chartered Financial Analyst (CFA).

Sandeep Rao

Research

Sandeep Rao ist seit September 2020 bei Leverage Shares. Er leitet das Research zu bestehenden und neuen Produktlinien, Anlageklassen und Strategien, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Analyse aktueller Ereignisse und Entwicklungen liegt.

Herr Rao verfügt über langjährige Erfahrung an den Finanzmärkten. Er begann seine berufliche Laufbahn als Financial Engineer bei einem Hedgefonds in Chicago und arbeitete im Verlauf von acht Jahren in vielen unterschiedlichen Bereichen und Organisationen – von der Prime Services Division von Barclays Capital bis (zuletzt) zum Index Research Team der Nasdaq.

Herr Rao besitzt einen Masters-Abschluss in Finanzwissenschaften sowie einen MBA des Illinois Institute of Technology in Chicago.

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