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Teslas Dynamik könnte den Fundamentaldaten voraus

Your capital is at risk if you invest. You could lose all your investment. Please see the full risk warning here.

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Der führende Hersteller von Elektrofahrzeugen bereitet die Veröffentlichung seiner Finanzergebnisse für das zweite Quartal am Mittwoch, dem 19. Juli, nach Börsenschluss vor. Investoren haben vorläufige Informationen zu den Erträgen erhalten. Das Unternehmen meldete für das Quartal Produktionszahlen von 479.700 Fahrzeugen und Auslieferungen von insgesamt 466.140 Fahrzeugen. Der Löwenanteil dieser Verkäufe entfiel auf die Limousine Model 3 und den Crossover Model Y, die beiden Mainstream-Fahrzeuge des Unternehmens. Dies übertraf die Erwartungen der Wall-Street-Analysten, die 445.924 Auslieferungen prognostiziert hatten, was zu einem Vorsprung von etwa 7,5 % durch Tesla führte.

Doch während Tesla im zweiten Quartal weltweit eine Rekordzahl an Fahrzeugen verkaufen konnte, verfolgte das Unternehmen auch eine aggressive Preisstrategie, die sich voraussichtlich auf einige Margen des Unternehmens auswirken wird. Obwohl Tesla im zweiten Quartal zwar mehr Fahrzeuge als je zuvor verkaufte, dürfte die Gewinnmarge pro verkauftem Fahrzeug im Quartal zurückgegangen sein.

Am Wochenende gab Tesla den Abschluss seiner ersten Cybertruck-Produktion im Giga-Werk in Texas bekannt. Die Massenproduktion dieses Elektrofahrzeugs wird voraussichtlich Ende 2023 oder Anfang 2024 beginnen. Die Preisspanne für den Cybertruck wird jedoch noch nicht bekannt gegeben. Im Jahr 2019 hatte das Unternehmen einen geschätzten Startpreis zwischen 40.000 und 70.000 US-Dollar angegeben. Es ist wichtig zu beachten, dass sich diese Preisspanne aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich des Aufwärtstrends bei den Batteriematerialkosten, ändern kann.

Lassen Sie uns drei Schlüsselaspekte untersuchen, die Anleger im kommenden Gewinnbericht genau im Auge behalten sollten.

Umsatz: Analysten haben einen Umsatz von 24,76 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was einem Wachstum von 46,22 % gegenüber dem Vorjahr und einem Wachstum von 6,22 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Darüber hinaus wurde ein GAAP-Gewinn je Aktie (EPS) von 68 Cent und ein bereinigter Gewinn pro Aktie von 82 Cent prognostiziert. Die GAAP-EPS-Schätzung deutet auf ein jährliches Wachstum von 4,5 % hin, während das bereinigte EPS ein Wachstum von 8,38 % impliziert.

Prognose: Von gleicher Bedeutung für den Umsatz und das EPS des aktuellen Quartals ist die vom Unternehmen bereitgestellte Prognose. Für das dritte Quartal rechnen Analysten mit einem Umsatz von 25,76 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 20,11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies deutet auf eine spürbare Verlangsamung des Wachstums im Vergleich zum zweiten Quartal hin. Im vierten Quartal soll der Umsatz um 11,33 % auf 27,07 Milliarden US-Dollar steigen, was einem Gesamtjahresumsatz von 101,10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 entspricht. Dies würde einem Anstieg von 24,11 % gegenüber dem Vorjahr entsprechen, im Gegensatz zu dem Wachstum von 51,35 % im Jahr 2022. Darüber hinaus wird der bereinigte Gewinn je Aktie für das dritte Quartal voraussichtlich 87 Cent betragen, während er für das vierte Quartal prognostiziert wird 96 Cent betragen, was zu einem bereinigten Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr 2023 von 3,53 US-Dollar führt.

Source: TradingView

Die Tesla-Aktie verzeichnete in diesem Jahr eine beeindruckende Rallye, die auf mehrere Faktoren zurückzuführen war, darunter die Leistung im ersten Quartal, die Auslieferungen im zweiten Quartal und Deals im Zusammenhang mit dem Supercharger-Netzwerk des Unternehmens mit Unternehmen wie Ford, General Motors und Rivian. Dennoch konzentrieren sich die Analysten auf die Auswirkungen der Preissenkungen auf die Bruttomarge im zweiten Quartal.

Die Tesla-Aktie schloss am Montag bei 290,38 US-Dollar pro Aktie und steigerte damit ihre Marktkapitalisierung auf über 900 Milliarden US-Dollar. Seit seinem Tief vom 6. Januar 2023 ist der Preis um 190 % gestiegen. Anleger fragen sich daher sicherlich, ob es an der Zeit ist, die Aktie vor dem Gewinnbericht am Mittwoch zu kaufen oder zu verkaufen. Während Tesla die Gewinnerwartungen übertreffen könnte, könnte sich das Halten der Aktien auf lange Sicht nur lohnen, wenn das Unternehmen günstige Prognosen abgeben kann.

Aus Sicht der technischen Analyse hat der mittelfristige Aufwärtstrend für das erste Halbjahr 2023 einen schnellen und deutlichen Fortschritt gezeigt. Allerdings ist dies allein keine Garantie für eine Trendumkehr, und ein Leerverkauf einer Aktie allein aufgrund ihres scheinbar übermäßigen Anstiegs und der überkauften Momentumbedingungen könnte verfrüht sein.

Nichtsdestotrotz deutet der Tages-Chart darauf hin, dass Teslas Erholung auf dem aktuellen Preisniveau anfällig ist. Diese Anfälligkeit fällt mit dem erheblichen Overhead-Widerstand von 309 US-Dollar, den überkauften und unterschiedlichen Momentumbedingungen, dem bevorstehenden Gewinnbericht und einem erheblichen monatlichen Optionsablauf am 21. Juli zusammen. Allein der Gewinnbericht könnte ein binäres Ereignis sein, das zu erheblichen Preisbewegungen in die eine oder andere Richtung oder sogar zu einem volatilen Ausschlag in beide Richtungen führen könnte, bevor sich eine endgültige Richtungsbewegung einstellt.

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Sandeep Rao

Research

Sandeep joined Leverage Shares in September 2020. He leads research on existing and new product lines, asset classes, and strategies, with special emphasis on analysis of recent events and developments.

Sandeep has longstanding experience with financial markets. Starting with a Chicago-based hedge fund as a financial engineer, his career has spanned a variety of domains and organizations over a course of 8 years – from Barclays Capital’s Prime Services Division to (most recently) Nasdaq’s Index Research Team.

Sandeep holds an M.S. in Finance as well as an MBA from Illinois Institute of Technology Chicago.

Julian Manoilov

Marketing Lead

Julian Manoilov kam 2018 im Zuge der Expansion des Unternehmens in Osteuropa zu Leverage Shares. Er ist für Online-Inhalte und die Steigerung der Markenbekanntheit verantwortlich.

Auf wissenschaftlicher Ebene befasst sich Herr Manoilov mit Wirtschaft, Psychologie, Soziologie, europäischer Politik und Linguistik. Durch eigene unternehmerische Tätigkeit hat er Erfahrung in der Geschäftsentwicklung und im Marketing gesammelt.

Herr Manoilov sieht Leverage Shares als innovatives Unternehmen auf den Gebieten Finanzen und Fintech. Seine Arbeit zielt darauf ab, die nächsten großen Neuigkeiten an Investoren in Großbritannien und im übrigen Europa weiterzugeben.

Violeta Todorova

Senior Research

Violeta trat Leverage Shares in September 2022 bei. Sie ist verantwortlich für die Durchführung technischer Analysen, Makro- und Aktienmarktforschung, wodurch sie wertvolle Erkenntnisse bereitstellt, um die Gestaltung von Anlagestrategien für Kunden zu unterstützen.

Bevor sie LS beitrat hat Violeta bei einigen Hochprofil – Investitionsfirmen in Australien gearbeitet wie Tollhurst und Morgans Financial, wo sie die letzten 12 Jahre verbracht hat.

Violeta ist eine zertifizierte Markttechnikerin von der Vereinigung der technischen Analysten in Australien und sie hat Postgraduierten-Diplom in Angewandten Finanzen und Investitionen von Kaplan Professional (FINSIA), Australien, wo sie jahrelang Dozentin war.

Oktay Kavrak

Head of Communications and Strategy

Oktay Kavrak kam Ende 2019 zu Leverage Shares. Er ist für das Unternehmenswachstum durch Pflege wichtiger Geschäftsbeziehungen und für die Entwicklung des Vertriebs in den englischsprachigen Märkten verantwortlich.

Vor seinem Wechsel zu Leverage Shares war Herr Kavrak für die UniCredit tätig, wo er als Corporate Relationship Manager multinationale Unternehmen betreute. Zuvor arbeitete er in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Fondsverwaltung u. a. für IBM Bulgaria und DeGiro/FundShare.

Herr Kavrak besitzt einen Bachelor-Abschluss in Finanz- und Rechnungswesen sowie einen postgradualen Abschluss in Betriebswirtschaft des Babson College. Zudem ist er Chartered Financial Analyst (CFA).

Sandeep Rao

Research

Sandeep Rao ist seit September 2020 bei Leverage Shares. Er leitet das Research zu bestehenden und neuen Produktlinien, Anlageklassen und Strategien, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Analyse aktueller Ereignisse und Entwicklungen liegt.

Herr Rao verfügt über langjährige Erfahrung an den Finanzmärkten. Er begann seine berufliche Laufbahn als Financial Engineer bei einem Hedgefonds in Chicago und arbeitete im Verlauf von acht Jahren in vielen unterschiedlichen Bereichen und Organisationen – von der Prime Services Division von Barclays Capital bis (zuletzt) zum Index Research Team der Nasdaq.

Herr Rao besitzt einen Masters-Abschluss in Finanzwissenschaften sowie einen MBA des Illinois Institute of Technology in Chicago.

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